有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月28日現在 | 当 期 平成26年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,555,904 | 128,877,262 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,558,504,124 | 1,871,106,398 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,501,744 | 3,502,442 | |||
| 流動資産合計 | 2,760,561,772 | 2,003,486,102 | |||
| 資産合計 | 2,760,561,772 | 2,003,486,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,834,203 | 54,760,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,818 | 137,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,089,257 | 6,038,892 | |||
| その他未払費用 | 121,566 | 91,933 | |||
| 流動負債合計 | 86,228,844 | 61,028,219 | |||
| 負債合計 | 86,228,844 | 61,028,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,594,473,438 | ※1 1,825,339,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,859,490 | 117,118,874 | |||
| (分配準備積立金) | 70,255,948 | 109,078,242 | |||
| 元本等合計 | 2,674,332,928 | 1,942,457,883 | |||
| 純資産合計 | 2,674,332,928 | 1,942,457,883 | |||
| 負債純資産合計 | 2,760,561,772 | 2,003,486,102 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
