有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月28日現在 | 当 期 平成30年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 20,674,806 | |||
| コール・ローン | 27,028,521 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 515,675,208 | 393,493,484 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,501,444 | 301,083 | |||
| 流動資産合計 | 544,205,173 | 414,469,373 | |||
| 資産合計 | 544,205,173 | 414,469,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,140,505 | - | |||
| 未払解約金 | 186,596 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 38,033 | 27,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,674,482 | 1,227,218 | |||
| その他未払費用 | 23,380 | 19,094 | |||
| 流動負債合計 | 17,062,996 | 1,274,187 | |||
| 負債合計 | 17,062,996 | 1,274,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 504,683,514 | ※1 403,310,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,458,663 | 9,885,002 | |||
| (分配準備積立金) | 19,431,127 | 24,840,479 | |||
| 元本等合計 | 527,142,177 | 413,195,186 | |||
| 純資産合計 | 527,142,177 | 413,195,186 | |||
| 負債純資産合計 | 544,205,173 | 414,469,373 | |||
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