- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月30日現在 | 当 期 平成28年5月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,568,256 | 14,208,021 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,113,702,561 | 917,457,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,503,140 | 3,502,791 | |||
| 未収入金 | - | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,188,773,957 | 980,168,152 | |||
| 資産合計 | 1,188,773,957 | 980,168,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 40,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,395 | 65,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,670,463 | 2,862,644 | |||
| その他未払費用 | 55,091 | 40,356 | |||
| 流動負債合計 | 3,808,949 | 42,968,028 | |||
| 負債合計 | 3,808,949 | 42,968,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,259,269,918 | ※1 1,037,760,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,304,910 | ※2 △ 100,560,454 | |||
| (分配準備積立金) | 48,965,352 | 43,771,162 | |||
| 元本等合計 | 1,184,965,008 | 937,200,124 | |||
| 純資産合計 | 1,184,965,008 | 937,200,124 | |||
| 負債純資産合計 | 1,188,773,957 | 980,168,152 | |||
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