有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月28日現在 | 当 期 2019年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,360,810 | 16,773,465 | |||
| 投資信託受益証券 | 312,302,138 | 299,758,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 300,813 | 300,723 | |||
| 未収入金 | - | 11,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 329,963,761 | 328,833,148 | |||
| 資産合計 | 329,963,761 | 328,833,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 9,122,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,786 | 21,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,003,565 | 960,449 | |||
| その他未払費用 | 14,223 | 13,284 | |||
| 流動負債合計 | 1,040,574 | 10,118,543 | |||
| 負債合計 | 1,040,574 | 10,118,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 333,962,602 | ※1 304,099,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,039,415 | ※2 14,614,628 | |||
| (分配準備積立金) | 14,095,174 | 12,562,496 | |||
| 元本等合計 | 328,923,187 | 318,714,605 | |||
| 純資産合計 | 328,923,187 | 318,714,605 | |||
| 負債純資産合計 | 329,963,761 | 328,833,148 | |||
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