有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月30日現在 | 当 期 2022年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,793,406 | 2,351,333 | |||
| 投資信託受益証券 | 234,306,638 | 220,397,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 300,453 | 300,393 | |||
| 流動資産合計 | 245,400,497 | 223,049,284 | |||
| 資産合計 | 245,400,497 | 223,049,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,623 | 14,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 776,371 | 639,678 | |||
| その他未払費用 | 11,190 | 8,863 | |||
| 流動負債合計 | 805,184 | 663,060 | |||
| 負債合計 | 805,184 | 663,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 245,272,274 | ※1 232,671,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 676,961 | ※2 △ 10,285,418 | |||
| (分配準備積立金) | 42,511,351 | 40,217,504 | |||
| 元本等合計 | 244,595,313 | 222,386,224 | |||
| 純資産合計 | 244,595,313 | 222,386,224 | |||
| 負債純資産合計 | 245,400,497 | 223,049,284 | |||
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