有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (平成25年12月16日現在) | 当 期 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,039,779 | 52,379,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,366,596 | 1,845,208,568 |
| 派生商品評価勘定 | 27,075 | 26,122,763 |
| 流動資産合計 | 1,203,433,450 | 1,923,711,055 |
| 資産合計 | 1,203,433,450 | 1,923,711,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,311,420 | - |
| 未払収益分配金 | 3,407,863 | 5,489,330 |
| 未払解約金 | 148,471 | 5,792,020 |
| 未払受託者報酬 | 34,565 | 73,314 |
| 未払委託者報酬 | 691,489 | 1,466,480 |
| その他未払費用 | 3,445 | 7,322 |
| 流動負債合計 | 47,597,253 | 12,828,466 |
| 負債合計 | 47,597,253 | 12,828,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,954,350 | 1,829,776,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,881,847 | 81,105,889 |
| 純資産合計 | 1,155,836,197 | 1,910,882,589 |
| 負債純資産合計 | 1,203,433,450 | 1,923,711,055 |
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