有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月14日現在 | 当 期 平成30年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,351,602 | 145,631,584 |
| 親投資信託受益証券 | 9,049,166,477 | 6,960,422,060 |
| 派生商品評価勘定 | 62,647,492 | - |
| 流動資産合計 | 9,230,165,571 | 7,106,053,644 |
| 資産合計 | 9,230,165,571 | 7,106,053,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,523,456 |
| 未払収益分配金 | 27,945,470 | 22,488,050 |
| 未払解約金 | 18,739,655 | 26,730,654 |
| 未払受託者報酬 | 329,536 | 274,095 |
| 未払委託者報酬 | 6,590,764 | 5,482,109 |
| その他未払費用 | 22,499 | 33,629 |
| 流動負債合計 | 53,627,924 | 81,531,993 |
| 負債合計 | 53,627,924 | 81,531,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,315,156,994 | 7,496,016,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,619,347 | △471,495,134 |
| 純資産合計 | 9,176,537,647 | 7,024,521,651 |
| 負債純資産合計 | 9,230,165,571 | 7,106,053,644 |
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