有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月14日現在 | 当 期 平成29年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,061,808,176 | 205,812,748 |
| 親投資信託受益証券 | 7,380,179,690 | 8,602,465,112 |
| 派生商品評価勘定 | - | 196,144,839 |
| 流動資産合計 | 8,441,987,866 | 9,004,422,699 |
| 資産合計 | 8,441,987,866 | 9,004,422,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 917,569,046 | 3,704,361 |
| 未払収益分配金 | 22,981,764 | 26,544,802 |
| 未払解約金 | - | 45,530,964 |
| 未払受託者報酬 | 264,955 | 313,415 |
| 未払委託者報酬 | 5,299,367 | 6,268,412 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 946,137,631 | 82,384,453 |
| 負債合計 | 946,137,631 | 82,384,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,660,588,170 | 8,848,267,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,737,935 | 73,770,749 |
| 純資産合計 | 7,495,850,235 | 8,922,038,246 |
| 負債純資産合計 | 8,441,987,866 | 9,004,422,699 |
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