有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月14日現在 | 当 期 2022年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,529,750 | 23,094,015 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,328,201 | 2,108,873,599 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,708,180 |
| 流動資産合計 | 2,384,857,951 | 2,178,675,794 |
| 資産合計 | 2,384,857,951 | 2,178,675,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,499,874 | 706,741 |
| 未払収益分配金 | 8,379,290 | 8,305,106 |
| 未払解約金 | 2,483,666 | 523,719 |
| 未払受託者報酬 | 83,403 | 74,191 |
| 未払委託者報酬 | 1,668,056 | 1,483,844 |
| 未払利息 | 240 | 69 |
| その他未払費用 | 33,854 | 26,195 |
| 流動負債合計 | 68,148,383 | 11,119,865 |
| 負債合計 | 68,148,383 | 11,119,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,793,096,760 | 2,768,368,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △476,387,192 | △600,812,790 |
| 元本等合計 | 2,316,709,568 | 2,167,555,929 |
| 純資産合計 | 2,316,709,568 | 2,167,555,929 |
| 負債純資産合計 | 2,384,857,951 | 2,178,675,794 |
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