有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月15日現在 | 当 期 2020年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,456,689 | 121,366,273 |
| 親投資信託受益証券 | 4,031,957,264 | 3,479,168,439 |
| 派生商品評価勘定 | 383,775 | 31,043,565 |
| 流動資産合計 | 4,173,797,728 | 3,631,578,277 |
| 資産合計 | 4,173,797,728 | 3,631,578,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,508,682 | - |
| 未払収益分配金 | 12,681,034 | 10,760,382 |
| 未払解約金 | 3,366,877 | 6,399,297 |
| 未払受託者報酬 | 160,580 | 121,148 |
| 未払委託者報酬 | 3,211,604 | 2,422,929 |
| 未払利息 | 232 | 266 |
| その他未払費用 | 54,375 | 40,878 |
| 流動負債合計 | 21,983,384 | 19,744,900 |
| 負債合計 | 21,983,384 | 19,744,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,227,011,529 | 3,586,794,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,197,185 | 25,039,177 |
| 元本等合計 | 4,151,814,344 | 3,611,833,377 |
| 純資産合計 | 4,151,814,344 | 3,611,833,377 |
| 負債純資産合計 | 4,173,797,728 | 3,631,578,277 |
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