- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年12月15日現在 | 当 期 2026年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,703,568 | 56,922,825 |
| 親投資信託受益証券 | 2,173,104,690 | 2,003,446,307 |
| 未収利息 | 773 | 935 |
| 流動資産合計 | 2,253,809,031 | 2,060,370,067 |
| 資産合計 | 2,253,809,031 | 2,060,370,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,674,061 | 41,220,648 |
| 未払収益分配金 | 9,431,166 | 8,976,701 |
| 未払解約金 | 218,929 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 82,685 | 78,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,653,717 | 1,565,413 |
| その他未払費用 | 17,974 | 17,796 |
| 流動負債合計 | 57,078,532 | 51,858,836 |
| 負債合計 | 57,078,532 | 51,858,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,722,042 | 2,992,233,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △946,991,543 | △983,722,634 |
| 元本等合計 | 2,196,730,499 | 2,008,511,231 |
| 純資産合計 | 2,196,730,499 | 2,008,511,231 |
| 負債純資産合計 | 2,253,809,031 | 2,060,370,067 |
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