有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月16日現在 | 当 期 2020年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,128,930 | 141,456,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,352,220,271 | 4,031,957,264 |
| 派生商品評価勘定 | - | 383,775 |
| 流動資産合計 | 4,479,349,201 | 4,173,797,728 |
| 資産合計 | 4,479,349,201 | 4,173,797,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,082,106 | 2,508,682 |
| 未払収益分配金 | 13,473,859 | 12,681,034 |
| 未払解約金 | 32,536,181 | 3,366,877 |
| 未払受託者報酬 | 175,330 | 160,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,557 | 3,211,604 |
| 未払利息 | 330 | 232 |
| その他未払費用 | 17,521 | 54,375 |
| 流動負債合計 | 89,791,884 | 21,983,384 |
| 負債合計 | 89,791,884 | 21,983,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,491,286,541 | 4,227,011,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,729,224 | △75,197,185 |
| 元本等合計 | 4,389,557,317 | 4,151,814,344 |
| 純資産合計 | 4,389,557,317 | 4,151,814,344 |
| 負債純資産合計 | 4,479,349,201 | 4,173,797,728 |
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