有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,821,729 | 219,844,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,138,520 | 3,365,359,270 |
| 派生商品評価勘定 | 49,520,520 | - |
| 流動資産合計 | 2,588,480,769 | 3,585,204,115 |
| 資産合計 | 2,588,480,769 | 3,585,204,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,802,211 |
| 未払金 | 218,704,018 | 1,190,607 |
| 未払収益分配金 | 6,915,522 | 10,331,612 |
| 未払解約金 | - | 2,021,542 |
| 未払受託者報酬 | 83,227 | 131,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,623 | 2,621,707 |
| その他未払費用 | 8,314 | 13,098 |
| 流動負債合計 | 227,375,704 | 61,111,856 |
| 負債合計 | 227,375,704 | 61,111,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,305,174,141 | 3,443,870,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,930,924 | 80,221,420 |
| 純資産合計 | 2,361,105,065 | 3,524,092,259 |
| 負債純資産合計 | 2,588,480,769 | 3,585,204,115 |
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