有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,844,845 | 86,366,302 |
| 親投資信託受益証券 | 3,365,359,270 | 3,736,247,425 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,626,356 |
| 流動資産合計 | 3,585,204,115 | 3,869,240,083 |
| 資産合計 | 3,585,204,115 | 3,869,240,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,802,211 | - |
| 未払金 | 1,190,607 | - |
| 未払収益分配金 | 10,331,612 | 11,378,846 |
| 未払解約金 | 2,021,542 | 14,251 |
| 未払受託者報酬 | 131,079 | 126,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,621,707 | 2,522,323 |
| その他未払費用 | 13,098 | 12,601 |
| 流動負債合計 | 61,111,856 | 14,054,131 |
| 負債合計 | 61,111,856 | 14,054,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,443,870,839 | 3,792,948,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,221,420 | 62,237,124 |
| 純資産合計 | 3,524,092,259 | 3,855,185,952 |
| 負債純資産合計 | 3,585,204,115 | 3,869,240,083 |
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