有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月14日現在 | 当 期 平成28年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,295,837 | 1,061,808,176 |
| 親投資信託受益証券 | 4,856,946,745 | 7,380,179,690 |
| 派生商品評価勘定 | 124,381,461 | - |
| 流動資産合計 | 5,100,624,043 | 8,441,987,866 |
| 資産合計 | 5,100,624,043 | 8,441,987,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 917,569,046 |
| 未払収益分配金 | 14,647,303 | 22,981,764 |
| 未払解約金 | 5,456,286 | - |
| 未払受託者報酬 | 169,488 | 264,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,783 | 5,299,367 |
| その他未払費用 | 22,627 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 23,685,487 | 946,137,631 |
| 負債合計 | 23,685,487 | 946,137,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,882,434,603 | 7,660,588,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,503,953 | △164,737,935 |
| 純資産合計 | 5,076,938,556 | 7,495,850,235 |
| 負債純資産合計 | 5,100,624,043 | 8,441,987,866 |
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