有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年6月16日現在 | 当 期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,183,617 | 80,703,568 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,781,974 | 2,173,104,690 |
| 未収利息 | 836 | 773 |
| 流動資産合計 | 2,256,966,427 | 2,253,809,031 |
| 資産合計 | 2,256,966,427 | 2,253,809,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,377,367 | 45,674,061 |
| 未払収益分配金 | 9,681,661 | 9,431,166 |
| 未払解約金 | 69,030 | 218,929 |
| 未払受託者報酬 | 88,829 | 82,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,553 | 1,653,717 |
| その他未払費用 | 19,309 | 17,974 |
| 流動負債合計 | 31,012,749 | 57,078,532 |
| 負債合計 | 31,012,749 | 57,078,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,227,220,503 | 3,143,722,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,001,266,825 | △946,991,543 |
| 元本等合計 | 2,225,953,678 | 2,196,730,499 |
| 純資産合計 | 2,225,953,678 | 2,196,730,499 |
| 負債純資産合計 | 2,256,966,427 | 2,253,809,031 |
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