- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月14日現在 | 当 期 2019年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,466,086 | 131,675,878 |
| 親投資信託受益証券 | 5,570,924,170 | 5,116,461,593 |
| 流動資産合計 | 5,687,390,256 | 5,248,137,471 |
| 資産合計 | 5,687,390,256 | 5,248,137,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,648,720 | 11,402,000 |
| 未払収益分配金 | 18,521,593 | 16,216,011 |
| 未払解約金 | 16,742,934 | 39,505,858 |
| 未払受託者報酬 | 202,765 | 191,866 |
| 未払委託者報酬 | 4,055,278 | 3,837,283 |
| 未払利息 | 319 | 353 |
| その他未払費用 | 35,296 | 21,041 |
| 流動負債合計 | 89,206,905 | 71,174,412 |
| 負債合計 | 89,206,905 | 71,174,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,173,864,549 | 5,405,337,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △575,681,198 | △228,374,239 |
| 元本等合計 | 5,598,183,351 | 5,176,963,059 |
| 純資産合計 | 5,598,183,351 | 5,176,963,059 |
| 負債純資産合計 | 5,687,390,256 | 5,248,137,471 |
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