有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年6月14日現在 | 当 期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,394,009 | 26,040,092 |
| 親投資信託受益証券 | 2,569,239,383 | 2,382,512,495 |
| 未収利息 | 20 | 78 |
| 流動資産合計 | 2,644,633,412 | 2,408,552,665 |
| 資産合計 | 2,644,633,412 | 2,408,552,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,017,365 | 11,996,985 |
| 未払収益分配金 | 10,602,481 | 9,987,259 |
| 未払解約金 | 16,991,748 | 8,222,882 |
| 未払受託者報酬 | 97,582 | 93,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,677 | 1,861,545 |
| その他未払費用 | 21,211 | 20,233 |
| 流動負債合計 | 78,682,064 | 32,181,980 |
| 負債合計 | 78,682,064 | 32,181,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,534,160,639 | 3,329,086,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △968,209,291 | △952,715,908 |
| 元本等合計 | 2,565,951,348 | 2,376,370,685 |
| 純資産合計 | 2,565,951,348 | 2,376,370,685 |
| 負債純資産合計 | 2,644,633,412 | 2,408,552,665 |
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