有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月14日現在 | 当 期 平成28年6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,366,302 | 119,295,837 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,247,425 | 4,856,946,745 |
| 派生商品評価勘定 | 46,626,356 | 124,381,461 |
| 流動資産合計 | 3,869,240,083 | 5,100,624,043 |
| 資産合計 | 3,869,240,083 | 5,100,624,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,378,846 | 14,647,303 |
| 未払解約金 | 14,251 | 5,456,286 |
| 未払受託者報酬 | 126,110 | 169,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,522,323 | 3,389,783 |
| その他未払費用 | 12,601 | 22,627 |
| 流動負債合計 | 14,054,131 | 23,685,487 |
| 負債合計 | 14,054,131 | 23,685,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,792,948,828 | 4,882,434,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,237,124 | 194,503,953 |
| 純資産合計 | 3,855,185,952 | 5,076,938,556 |
| 負債純資産合計 | 3,869,240,083 | 5,100,624,043 |
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