有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年6月14日現在 | 当 期 2018年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,631,584 | 116,466,086 |
| 親投資信託受益証券 | 6,960,422,060 | 5,570,924,170 |
| 流動資産合計 | 7,106,053,644 | 5,687,390,256 |
| 資産合計 | 7,106,053,644 | 5,687,390,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,523,456 | 49,648,720 |
| 未払収益分配金 | 22,488,050 | 18,521,593 |
| 未払解約金 | 26,730,654 | 16,742,934 |
| 未払受託者報酬 | 274,095 | 202,765 |
| 未払委託者報酬 | 5,482,109 | 4,055,278 |
| 未払利息 | - | 319 |
| その他未払費用 | 33,629 | 35,296 |
| 流動負債合計 | 81,531,993 | 89,206,905 |
| 負債合計 | 81,531,993 | 89,206,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,496,016,785 | 6,173,864,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,495,134 | △575,681,198 |
| 元本等合計 | 7,024,521,651 | 5,598,183,351 |
| 純資産合計 | 7,024,521,651 | 5,598,183,351 |
| 負債純資産合計 | 7,106,053,644 | 5,687,390,256 |
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