有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
東京海上・米国新興成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成25年12月24日現在] | 第2期 [平成26年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,367,801,604 | 2,196,728,253 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,786,771,904 | 19,667,951,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,008,244,884 | 19,231,376,536 | |||
| 未収利息 | 4,445 | 2,766 | |||
| 流動資産合計 | 49,162,822,837 | 41,096,059,224 | |||
| 資産合計 | 49,162,822,837 | 41,096,059,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,978,545,544 | 764,515,472 | |||
| 未払解約金 | 163,412,308 | 591,793,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,227,880 | 4,828,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,293,335 | 345,273,164 | |||
| その他未払費用 | 195,038 | 319,176 | |||
| 流動負債合計 | 3,303,674,105 | 1,706,730,672 | |||
| 負債合計 | 3,303,674,105 | 1,706,730,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,550,650,630 | ※1 38,225,773,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,308,498,102 | 1,163,554,906 | |||
| (分配準備積立金) | 3,143,620,657 | 1,675,135,830 | |||
| 元本等合計 | 45,859,148,732 | 39,389,328,552 | |||
| 純資産合計 | 45,859,148,732 | 39,389,328,552 | |||
| 負債純資産合計 | 49,162,822,837 | 41,096,059,224 | |||
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