- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [平成29年12月22日現在] | 第10期 [平成30年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 317,349,522 | 523,626,939 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,323,038,031 | 2,132,444,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,320,226,790 | 2,094,123,226 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,990,614,343 | 4,750,194,870 | |||
| 資産合計 | 4,990,614,343 | 4,750,194,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,122,717 | 391,659,575 | |||
| 未払解約金 | 12,004,557 | 8,802,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,049 | 489,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,040,189 | 35,004,935 | |||
| 未払利息 | 579 | 1,452 | |||
| その他未払費用 | 258,934 | 244,696 | |||
| 流動負債合計 | 307,945,025 | 436,203,169 | |||
| 負債合計 | 307,945,025 | 436,203,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,302,045,297 | ※1 3,916,595,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 380,624,021 | 397,395,943 | |||
| (分配準備積立金) | 240,500,085 | 266,922,045 | |||
| 元本等合計 | 4,682,669,318 | 4,313,991,701 | |||
| 純資産合計 | 4,682,669,318 | 4,313,991,701 | |||
| 負債純資産合計 | 4,990,614,343 | 4,750,194,870 | |||
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