有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2020年12月22日現在] | 第16期 [2021年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 324,264,776 | 335,254,686 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,753,261,527 | 1,666,520,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,525,393,838 | 1,604,762,316 | |||
| 流動資産合計 | 3,602,920,141 | 3,606,537,004 | |||
| 資産合計 | 3,602,920,141 | 3,606,537,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 267,254,661 | 247,048,266 | |||
| 未払解約金 | 2,425,085 | 108,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,744 | 381,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,793,227 | 27,311,505 | |||
| 未払利息 | 222 | 331 | |||
| その他未払費用 | 180,284 | 190,899 | |||
| 流動負債合計 | 296,014,223 | 275,041,666 | |||
| 負債合計 | 296,014,223 | 275,041,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,672,546,615 | ※1 2,470,482,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634,359,303 | 861,012,670 | |||
| (分配準備積立金) | 520,118,922 | 748,029,646 | |||
| 元本等合計 | 3,306,905,918 | 3,331,495,338 | |||
| 純資産合計 | 3,306,905,918 | 3,331,495,338 | |||
| 負債純資産合計 | 3,602,920,141 | 3,606,537,004 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
