有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成27年12月22日現在] | 第6期 [平成28年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,086,503 | 149,795,048 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,236,039,150 | 3,056,713,564 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,504,257,855 | 3,009,321,525 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 271 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,527,383,779 | 6,215,830,137 | |||
| 資産合計 | 9,527,383,779 | 6,215,830,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,511,814 | - | |||
| 未払解約金 | 172,487,724 | 22,305,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,219,662 | 785,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,205,953 | 56,164,362 | |||
| 未払利息 | - | 389 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 351,749,153 | 79,579,372 | |||
| 負債合計 | 351,749,153 | 79,579,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,051,181,462 | ※1 7,058,471,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 124,453,164 | ※2 △922,221,099 | |||
| (分配準備積立金) | 893,070,000 | 690,556,186 | |||
| 元本等合計 | 9,175,634,626 | 6,136,250,765 | |||
| 純資産合計 | 9,175,634,626 | 6,136,250,765 | |||
| 負債純資産合計 | 9,527,383,779 | 6,215,830,137 | |||
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