有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成29年 6月22日現在] | 第9期 [平成29年12月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 204,913,280 | 317,349,522 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,412,266,719 | 2,323,038,031 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,403,396,048 | 2,320,226,790 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,020,576,047 | 4,990,614,343 | |||
| 資産合計 | 5,020,576,047 | 4,990,614,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,062,023 | 258,122,717 | |||
| 未払解約金 | 20,958,427 | 12,004,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 565,482 | 518,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,431,926 | 37,040,189 | |||
| 未払利息 | 467 | 579 | |||
| その他未払費用 | 282,649 | 258,934 | |||
| 流動負債合計 | 134,300,974 | 307,945,025 | |||
| 負債合計 | 134,300,974 | 307,945,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,804,134,911 | ※1 4,302,045,297 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,140,162 | 380,624,021 | |||
| (分配準備積立金) | 282,846,492 | 240,500,085 | |||
| 元本等合計 | 4,886,275,073 | 4,682,669,318 | |||
| 純資産合計 | 4,886,275,073 | 4,682,669,318 | |||
| 負債純資産合計 | 5,020,576,047 | 4,990,614,343 | |||
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