有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2019年12月23日現在] | 第14期 [2020年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 322,554,815 | 275,688,531 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,746,912,544 | 1,683,394,167 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,776,536,284 | 1,592,097,137 | |||
| 流動資産合計 | 3,846,003,643 | 3,551,179,835 | |||
| 資産合計 | 3,846,003,643 | 3,551,179,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 231,100,476 | 155,872,793 | |||
| 未払解約金 | 11,765,664 | 24,812,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,129 | 363,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,466,924 | 25,962,783 | |||
| 未払利息 | 633 | 485 | |||
| その他未払費用 | 205,964 | 181,473 | |||
| 流動負債合計 | 272,951,790 | 207,193,627 | |||
| 負債合計 | 272,951,790 | 207,193,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,301,435,383 | ※1 3,117,455,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,616,470 | 226,530,345 | |||
| (分配準備積立金) | 135,740,976 | 96,265,603 | |||
| 元本等合計 | 3,573,051,853 | 3,343,986,208 | |||
| 純資産合計 | 3,573,051,853 | 3,343,986,208 | |||
| 負債純資産合計 | 3,846,003,643 | 3,551,179,835 | |||
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