有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2018年 6月22日現在] | 第11期 [2018年12月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 523,626,939 | 142,197,601 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,132,444,705 | 1,595,987,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,094,123,226 | 1,565,446,868 | |||
| 流動資産合計 | 4,750,194,870 | 3,303,632,316 | |||
| 資産合計 | 4,750,194,870 | 3,303,632,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 391,659,575 | - | |||
| 未払解約金 | 8,802,930 | 9,647,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 489,581 | 464,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,004,935 | 33,216,583 | |||
| 未払利息 | 1,452 | 383 | |||
| その他未払費用 | 244,696 | 232,192 | |||
| 流動負債合計 | 436,203,169 | 43,561,700 | |||
| 負債合計 | 436,203,169 | 43,561,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,916,595,758 | ※1 3,752,455,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 397,395,943 | ※2 △492,385,358 | |||
| (分配準備積立金) | 266,922,045 | 246,386,823 | |||
| 元本等合計 | 4,313,991,701 | 3,260,070,616 | |||
| 純資産合計 | 4,313,991,701 | 3,260,070,616 | |||
| 負債純資産合計 | 4,750,194,870 | 3,303,632,316 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
