- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年 6月23日現在] | 第3期 [平成26年12月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,196,728,253 | 2,885,252,713 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,667,951,669 | 11,502,877,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,231,376,536 | 9,963,727,159 | |||
| 未収入金 | - | 500,000,000 | |||
| 未収利息 | 2,766 | 3,327 | |||
| 流動資産合計 | 41,096,059,224 | 24,851,860,575 | |||
| 資産合計 | 41,096,059,224 | 24,851,860,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 764,515,472 | 2,284,100,549 | |||
| 未払解約金 | 591,793,864 | 604,670,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,828,996 | 3,277,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 345,273,164 | 234,359,784 | |||
| その他未払費用 | 319,176 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,706,730,672 | 3,126,732,435 | |||
| 負債合計 | 1,706,730,672 | 3,126,732,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,225,773,646 | ※1 19,034,171,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,163,554,906 | 2,690,956,895 | |||
| (分配準備積立金) | 1,675,135,830 | 2,364,567,639 | |||
| 元本等合計 | 39,389,328,552 | 21,725,128,140 | |||
| 純資産合計 | 39,389,328,552 | 21,725,128,140 | |||
| 負債純資産合計 | 41,096,059,224 | 24,851,860,575 | |||
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