有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2018年12月25日現在] | 第12期 [2019年 6月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 142,197,601 | 310,075,450 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,595,987,847 | 1,879,170,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,565,446,868 | 1,940,037,824 | |||
| 流動資産合計 | 3,303,632,316 | 4,129,283,688 | |||
| 資産合計 | 3,303,632,316 | 4,129,283,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 218,466,695 | |||
| 未払解約金 | 9,647,973 | 13,925,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 464,569 | 419,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,216,583 | 29,991,672 | |||
| 未払利息 | 383 | 674 | |||
| その他未払費用 | 232,192 | 209,643 | |||
| 流動負債合計 | 43,561,700 | 263,013,695 | |||
| 負債合計 | 43,561,700 | 263,013,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,752,455,974 | ※1 3,641,111,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △492,385,358 | ※2 225,158,400 | |||
| (分配準備積立金) | 246,386,823 | 77,371,551 | |||
| 元本等合計 | 3,260,070,616 | 3,866,269,993 | |||
| 純資産合計 | 3,260,070,616 | 3,866,269,993 | |||
| 負債純資産合計 | 3,303,632,316 | 4,129,283,688 | |||
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