有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2019年 6月24日現在] | 第13期 [2019年12月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 310,075,450 | 322,554,815 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,879,170,414 | 1,746,912,544 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,940,037,824 | 1,776,536,284 | |||
| 流動資産合計 | 4,129,283,688 | 3,846,003,643 | |||
| 資産合計 | 4,129,283,688 | 3,846,003,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,466,695 | 231,100,476 | |||
| 未払解約金 | 13,925,545 | 11,765,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,466 | 412,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,991,672 | 29,466,924 | |||
| 未払利息 | 674 | 633 | |||
| その他未払費用 | 209,643 | 205,964 | |||
| 流動負債合計 | 263,013,695 | 272,951,790 | |||
| 負債合計 | 263,013,695 | 272,951,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,641,111,593 | ※1 3,301,435,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,158,400 | 271,616,470 | |||
| (分配準備積立金) | 77,371,551 | 135,740,976 | |||
| 元本等合計 | 3,866,269,993 | 3,573,051,853 | |||
| 純資産合計 | 3,866,269,993 | 3,573,051,853 | |||
| 負債純資産合計 | 4,129,283,688 | 3,846,003,643 | |||
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