有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成27年 6月22日現在] | 第5期 [平成27年12月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,768,052,708 | 187,086,503 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,671,900,991 | 4,236,039,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,805,518,521 | 4,504,257,855 | |||
| 未収入金 | - | 600,000,000 | |||
| 未収利息 | 2,546 | 271 | |||
| 流動資産合計 | 15,245,474,766 | 9,527,383,779 | |||
| 資産合計 | 15,245,474,766 | 9,527,383,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,419,996,042 | 90,511,814 | |||
| 未払解約金 | 137,939,513 | 172,487,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,974,462 | 1,219,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,174,198 | 87,205,953 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,701,408,215 | 351,749,153 | |||
| 負債合計 | 1,701,408,215 | 351,749,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,833,300,355 | ※1 9,051,181,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,710,766,196 | 124,453,164 | |||
| (分配準備積立金) | 1,328,024,707 | 893,070,000 | |||
| 元本等合計 | 13,544,066,551 | 9,175,634,626 | |||
| 純資産合計 | 13,544,066,551 | 9,175,634,626 | |||
| 負債純資産合計 | 15,245,474,766 | 9,527,383,779 | |||
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