有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成28年 6月22日現在] | 第7期 [平成28年12月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 149,795,048 | 238,285,711 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,056,713,564 | 2,883,283,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,009,321,525 | 2,812,999,832 | |||
| 流動資産合計 | 6,215,830,137 | 5,934,568,585 | |||
| 資産合計 | 6,215,830,137 | 5,934,568,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 137,882,206 | |||
| 未払解約金 | 22,305,101 | 96,980,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 785,520 | 610,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,164,362 | 43,617,133 | |||
| 未払利息 | 389 | 316 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 304,665 | |||
| 流動負債合計 | 79,579,372 | 279,395,104 | |||
| 負債合計 | 79,579,372 | 279,395,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,058,471,864 | ※1 5,515,288,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △922,221,099 | ※2 139,885,234 | |||
| (分配準備積立金) | 690,556,186 | 410,948,440 | |||
| 元本等合計 | 6,136,250,765 | 5,655,173,481 | |||
| 純資産合計 | 6,136,250,765 | 5,655,173,481 | |||
| 負債純資産合計 | 6,215,830,137 | 5,934,568,585 | |||
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