東京海上・米国新興成長株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [平成26年12月22日現在]	第4期 [平成27年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,885,252,713	1,768,052,708
		投資信託受益証券		11,502,877,376	6,671,900,991
		親投資信託受益証券		9,963,727,159	6,805,518,521
		未収入金		500,000,000	-
		未収利息		3,327	2,546
		流動資産合計		24,851,860,575	15,245,474,766
	資産合計			24,851,860,575	15,245,474,766
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,284,100,549	1,419,996,042
		未払解約金		604,670,342	137,939,513
		未払受託者報酬		3,277,760	1,974,462
		未払委託者報酬		234,359,784	141,174,198
		その他未払費用		324,000	324,000
		流動負債合計		3,126,732,435	1,701,408,215
	負債合計			3,126,732,435	1,701,408,215
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,034,171,245	※1 11,833,300,355
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,690,956,895	1,710,766,196
			(分配準備積立金)	2,364,567,639	1,328,024,707
		元本等合計		21,725,128,140	13,544,066,551
	純資産合計			21,725,128,140	13,544,066,551
負債純資産合計				24,851,860,575	15,245,474,766

開示資料

決算

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