有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2020年 6月22日現在] | 第15期 [2020年12月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 275,688,531 | 324,264,776 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,683,394,167 | 1,753,261,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,592,097,137 | 1,525,393,838 | |||
| 流動資産合計 | 3,551,179,835 | 3,602,920,141 | |||
| 資産合計 | 3,551,179,835 | 3,602,920,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,872,793 | 267,254,661 | |||
| 未払解約金 | 24,812,984 | 2,425,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,109 | 360,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,962,783 | 25,793,227 | |||
| 未払利息 | 485 | 222 | |||
| その他未払費用 | 181,473 | 180,284 | |||
| 流動負債合計 | 207,193,627 | 296,014,223 | |||
| 負債合計 | 207,193,627 | 296,014,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,117,455,863 | ※1 2,672,546,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,530,345 | 634,359,303 | |||
| (分配準備積立金) | 96,265,603 | 520,118,922 | |||
| 元本等合計 | 3,343,986,208 | 3,306,905,918 | |||
| 純資産合計 | 3,343,986,208 | 3,306,905,918 | |||
| 負債純資産合計 | 3,551,179,835 | 3,602,920,141 | |||
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