有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
【東京海上・米国新興成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成28年12月22日現在] | 第8期 [平成29年 6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,285,711 | 204,913,280 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,883,283,042 | 2,412,266,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,812,999,832 | 2,403,396,048 | |||
| 流動資産合計 | 5,934,568,585 | 5,020,576,047 | |||
| 資産合計 | 5,934,568,585 | 5,020,576,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 137,882,206 | 72,062,023 | |||
| 未払解約金 | 96,980,756 | 20,958,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,028 | 565,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,617,133 | 40,431,926 | |||
| 未払利息 | 316 | 467 | |||
| その他未払費用 | 304,665 | 282,649 | |||
| 流動負債合計 | 279,395,104 | 134,300,974 | |||
| 負債合計 | 279,395,104 | 134,300,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,515,288,247 | ※1 4,804,134,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,885,234 | 82,140,162 | |||
| (分配準備積立金) | 410,948,440 | 282,846,492 | |||
| 元本等合計 | 5,655,173,481 | 4,886,275,073 | |||
| 純資産合計 | 5,655,173,481 | 4,886,275,073 | |||
| 負債純資産合計 | 5,934,568,585 | 5,020,576,047 | |||
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