有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月 5日) | 10,054,175 | 10,054,175 | 10,054 | 10,054 |
| 第2期 | (平成26年11月 5日) | 11,572,008 | 11,572,008 | 10,499 | 10,499 |
| 平成25年11月末日 | 10,054,463 | ― | 10,053 | ― | |
| 12月末日 | 9,986,617 | ― | 9,965 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 62,743,939 | ― | 10,171 | ― | |
| 2月末日 | 63,243,240 | ― | 10,234 | ― | |
| 3月末日 | 71,722,394 | ― | 10,186 | ― | |
| 4月末日 | 101,315,000 | ― | 10,237 | ― | |
| 5月末日 | 102,796,569 | ― | 10,382 | ― | |
| 6月末日 | 102,530,672 | ― | 10,350 | ― | |
| 7月末日 | 102,359,967 | ― | 10,328 | ― | |
| 8月末日 | 103,524,033 | ― | 10,441 | ― | |
| 9月末日 | 102,617,664 | ― | 10,344 | ― | |
| 10月末日 | 22,065,499 | ― | 10,496 | ― | |
| 11月末日 | 11,704,349 | ― | 10,563 | ― | |
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