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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

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【提出】: 2015/02/05 10:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年11月 5日)	10,054,175	10,054,175	10,054	10,054
第2期	(平成26年11月 5日)	11,572,008	11,572,008	10,499	10,499
	平成25年11月末日	10,054,463	―	10,053	―
	12月末日	9,986,617	―	9,965	―
	平成26年 1月末日	62,743,939	―	10,171	―
	2月末日	63,243,240	―	10,234	―
	3月末日	71,722,394	―	10,186	―
	4月末日	101,315,000	―	10,237	―
	5月末日	102,796,569	―	10,382	―
	6月末日	102,530,672	―	10,350	―
	7月末日	102,359,967	―	10,328	―
	8月末日	103,524,033	―	10,441	―
	9月末日	102,617,664	―	10,344	―
	10月末日	22,065,499	―	10,496	―
	11月末日	11,704,349	―	10,563	―

開示資料

決算

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