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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

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【提出】: 2016/02/04 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年11月 5日)	10,054,175	10,054,175	10,054	10,054
第2期	(平成26年11月 5日)	11,572,008	11,572,008	10,499	10,499
第3期	(平成27年11月 5日)	11,005,049	11,005,049	10,623	10,623
	平成26年11月末日	11,704,349	―	10,563	―
	12月末日	12,192,068	―	10,542	―
	平成27年 1月末日	11,980,566	―	10,792	―
	2月末日	12,920,250	―	10,706	―
	3月末日	15,958,841	―	10,755	―
	4月末日	8,682,899	―	10,742	―
	5月末日	8,107,347	―	10,675	―
	6月末日	8,130,741	―	10,546	―
	7月末日	14,006,924	―	10,537	―
	8月末日	14,473,800	―	10,538	―
	9月末日	11,977,782	―	10,642	―
	10月末日	12,014,072	―	10,652	―
	11月末日	11,105,331	―	10,662	―

開示資料

決算

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