有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月 5日) | 10,054,175 | 10,054,175 | 10,054 | 10,054 |
| 第2期 | (平成26年11月 5日) | 11,572,008 | 11,572,008 | 10,499 | 10,499 |
| 第3期 | (平成27年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 平成26年11月末日 | 11,704,349 | ― | 10,563 | ― | |
| 12月末日 | 12,192,068 | ― | 10,542 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,980,566 | ― | 10,792 | ― | |
| 2月末日 | 12,920,250 | ― | 10,706 | ― | |
| 3月末日 | 15,958,841 | ― | 10,755 | ― | |
| 4月末日 | 8,682,899 | ― | 10,742 | ― | |
| 5月末日 | 8,107,347 | ― | 10,675 | ― | |
| 6月末日 | 8,130,741 | ― | 10,546 | ― | |
| 7月末日 | 14,006,924 | ― | 10,537 | ― | |
| 8月末日 | 14,473,800 | ― | 10,538 | ― | |
| 9月末日 | 11,977,782 | ― | 10,642 | ― | |
| 10月末日 | 12,014,072 | ― | 10,652 | ― | |
| 11月末日 | 11,105,331 | ― | 10,662 | ― | |
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