有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 10,054,175 | 10,054,175 | 10,054 | 10,054 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 11,572,008 | 11,572,008 | 10,499 | 10,499 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 5,552,604,752 | 5,552,604,752 | 10,896 | 10,896 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 5,216,525,654 | 5,216,525,654 | 10,678 | 10,678 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 3,365,461,776 | 3,365,461,776 | 10,003 | 10,003 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 3,268,094,301 | 3,268,094,301 | 10,917 | 10,917 |
| 2018年11月末日 | 3,346,241,914 | ― | 10,041 | ― | |
| 12月末日 | 3,321,864,542 | ― | 10,132 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,318,679,605 | ― | 10,282 | ― | |
| 2月末日 | 3,283,756,672 | ― | 10,317 | ― | |
| 3月末日 | 3,430,566,011 | ― | 10,518 | ― | |
| 4月末日 | 3,277,960,490 | ― | 10,470 | ― | |
| 5月末日 | 3,307,049,795 | ― | 10,565 | ― | |
| 6月末日 | 3,255,542,798 | ― | 10,779 | ― | |
| 7月末日 | 3,218,766,656 | ― | 10,777 | ― | |
| 8月末日 | 3,305,819,786 | ― | 11,019 | ― | |
| 9月末日 | 3,275,959,527 | ― | 10,927 | ― | |
| 10月末日 | 3,266,770,306 | ― | 10,910 | ― | |
| 11月末日 | 3,258,232,692 | ― | 10,928 | ― | |
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