有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月 5日) | 10,054,175 | 10,054,175 | 10,054 | 10,054 |
| 第2期 | (平成26年11月 5日) | 11,572,008 | 11,572,008 | 10,499 | 10,499 |
| 第3期 | (平成27年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 第4期 | (平成28年11月 7日) | 5,552,604,752 | 5,552,604,752 | 10,896 | 10,896 |
| 平成27年11月末日 | 11,105,331 | ― | 10,662 | ― | |
| 12月末日 | 12,123,356 | ― | 10,586 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 12,189,992 | ― | 10,699 | ― | |
| 2月末日 | 13,624,669 | ― | 10,793 | ― | |
| 3月末日 | 26,606,360 | ― | 10,920 | ― | |
| 4月末日 | 127,836,127 | ― | 10,941 | ― | |
| 5月末日 | 990,560,149 | ― | 10,900 | ― | |
| 6月末日 | 1,626,003,579 | ― | 11,068 | ― | |
| 7月末日 | 2,281,405,139 | ― | 11,084 | ― | |
| 8月末日 | 3,446,221,450 | ― | 11,058 | ― | |
| 9月末日 | 5,073,398,128 | ― | 11,041 | ― | |
| 10月末日 | 5,472,439,499 | ― | 10,876 | ― | |
| 11月末日 | 5,604,109,011 | ― | 10,573 | ― | |
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