- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 3,268,094,301 | 3,268,094,301 | 10,917 | 10,917 |
| 2019年 5月末日 | 3,307,049,795 | ― | 10,565 | ― | |
| 6月末日 | 3,255,542,798 | ― | 10,779 | ― | |
| 7月末日 | 3,218,766,656 | ― | 10,777 | ― | |
| 8月末日 | 3,305,819,786 | ― | 11,019 | ― | |
| 9月末日 | 3,275,959,527 | ― | 10,927 | ― | |
| 10月末日 | 3,266,770,306 | ― | 10,910 | ― | |
| 11月末日 | 3,258,232,692 | ― | 10,928 | ― | |
| 12月末日 | 3,258,130,843 | ― | 10,919 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,276,995,750 | ― | 11,076 | ― | |
| 2月末日 | 3,297,345,220 | ― | 11,173 | ― | |
| 3月末日 | 3,099,391,732 | ― | 10,740 | ― | |
| 4月末日 | 3,260,662,463 | ― | 11,268 | ― | |
| 5月末日 | 3,232,601,259 | ― | 11,416 | ― | |
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