半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 5,216,525,654 | 5,216,525,654 | 10,678 | 10,678 |
| 2017年 5月末日 | 5,805,056,999 | ― | 10,677 | ― | |
| 6月末日 | 5,632,653,571 | ― | 10,655 | ― | |
| 7月末日 | 5,552,382,936 | ― | 10,701 | ― | |
| 8月末日 | 5,488,830,501 | ― | 10,744 | ― | |
| 9月末日 | 5,389,122,672 | ― | 10,679 | ― | |
| 10月末日 | 5,304,477,229 | ― | 10,678 | ― | |
| 11月末日 | 5,093,152,790 | ― | 10,626 | ― | |
| 12月末日 | 4,794,290,311 | ― | 10,608 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,496,680,412 | ― | 10,430 | ― | |
| 2月末日 | 4,264,357,439 | ― | 10,271 | ― | |
| 3月末日 | 4,057,250,387 | ― | 10,276 | ― | |
| 4月末日 | 3,829,623,863 | ― | 10,148 | ― | |
| 5月末日 | 3,703,032,837 | ― | 10,216 | ― | |
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