半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 10,054,175 | 10,054,175 | 10,054 | 10,054 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 11,572,008 | 11,572,008 | 10,499 | 10,499 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 5,552,604,752 | 5,552,604,752 | 10,896 | 10,896 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 5,216,525,654 | 5,216,525,654 | 10,678 | 10,678 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 3,365,461,776 | 3,365,461,776 | 10,003 | 10,003 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 3,268,094,301 | 3,268,094,301 | 10,917 | 10,917 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 2,906,734,840 | 2,906,734,840 | 11,642 | 11,642 |
| 第9期 | (2021年11月 5日) | 2,856,216,028 | 2,856,216,028 | 11,359 | 11,359 |
| 2021年 5月末日 | 2,734,901,117 | - | 11,373 | - | |
| 6月末日 | 2,734,915,838 | - | 11,433 | - | |
| 7月末日 | 2,755,065,084 | - | 11,536 | - | |
| 8月末日 | 2,814,779,945 | - | 11,506 | - | |
| 9月末日 | 2,762,126,628 | - | 11,383 | - | |
| 10月末日 | 2,847,298,554 | - | 11,325 | - | |
| 11月末日 | 2,611,981,107 | - | 11,246 | - | |
| 12月末日 | 2,552,387,515 | - | 11,266 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,495,442,905 | - | 11,001 | - | |
| 2月末日 | 2,436,101,298 | - | 10,775 | - | |
| 3月末日 | 2,369,571,235 | - | 10,556 | - | |
| 4月末日 | 2,276,637,051 | - | 10,190 | - | |
| 5月末日 | 2,276,717,601 | - | 10,234 | - | |
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