- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 2,906,734,840 | 2,906,734,840 | 11,642 | 11,642 |
| 2020年 5月末日 | 3,232,601,259 | ― | 11,416 | ― | |
| 6月末日 | 3,127,551,338 | ― | 11,534 | ― | |
| 7月末日 | 3,139,203,083 | ― | 11,721 | ― | |
| 8月末日 | 3,032,067,931 | ― | 11,630 | ― | |
| 9月末日 | 3,002,429,143 | ― | 11,632 | ― | |
| 10月末日 | 2,913,768,251 | ― | 11,580 | ― | |
| 11月末日 | 2,869,979,077 | ― | 11,671 | ― | |
| 12月末日 | 2,930,868,080 | ― | 11,669 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,894,858,899 | ― | 11,600 | ― | |
| 2月末日 | 2,786,709,791 | ― | 11,345 | ― | |
| 3月末日 | 2,713,208,575 | ― | 11,205 | ― | |
| 4月末日 | 2,690,370,295 | ― | 11,298 | ― | |
| 5月末日 | 2,734,901,117 | ― | 11,373 | ― | |
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