有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 10,054,175 | 10,054,175 | 10,054 | 10,054 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 11,572,008 | 11,572,008 | 10,499 | 10,499 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 5,552,604,752 | 5,552,604,752 | 10,896 | 10,896 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 5,216,525,654 | 5,216,525,654 | 10,678 | 10,678 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 3,365,461,776 | 3,365,461,776 | 10,003 | 10,003 |
| 2017年11月末日 | 5,093,152,790 | ― | 10,626 | ― | |
| 12月末日 | 4,794,290,311 | ― | 10,608 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,496,680,412 | ― | 10,430 | ― | |
| 2月末日 | 4,264,357,439 | ― | 10,271 | ― | |
| 3月末日 | 4,057,250,387 | ― | 10,276 | ― | |
| 4月末日 | 3,829,623,863 | ― | 10,148 | ― | |
| 5月末日 | 3,703,032,837 | ― | 10,216 | ― | |
| 6月末日 | 3,618,951,098 | ― | 10,153 | ― | |
| 7月末日 | 3,576,145,324 | ― | 10,172 | ― | |
| 8月末日 | 3,550,001,266 | ― | 10,231 | ― | |
| 9月末日 | 3,488,975,319 | ― | 10,147 | ― | |
| 10月末日 | 3,397,345,863 | ― | 10,061 | ― | |
| 11月末日 | 3,346,241,914 | ― | 10,041 | ― | |
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