有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 10,054,175 | 10,054,175 | 10,054 | 10,054 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 11,572,008 | 11,572,008 | 10,499 | 10,499 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 5,552,604,752 | 5,552,604,752 | 10,896 | 10,896 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 5,216,525,654 | 5,216,525,654 | 10,678 | 10,678 |
| 2016年11月末日 | 5,604,109,011 | ― | 10,573 | ― | |
| 12月末日 | 5,754,427,929 | ― | 10,514 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 5,788,879,641 | ― | 10,495 | ― | |
| 2月末日 | 5,755,793,035 | ― | 10,567 | ― | |
| 3月末日 | 5,996,431,595 | ― | 10,516 | ― | |
| 4月末日 | 5,924,807,977 | ― | 10,610 | ― | |
| 5月末日 | 5,805,056,999 | ― | 10,677 | ― | |
| 6月末日 | 5,632,653,571 | ― | 10,655 | ― | |
| 7月末日 | 5,552,382,936 | ― | 10,701 | ― | |
| 8月末日 | 5,488,830,501 | ― | 10,744 | ― | |
| 9月末日 | 5,389,122,672 | ― | 10,679 | ― | |
| 10月末日 | 5,304,477,229 | ― | 10,678 | ― | |
| 11月末日 | 5,093,152,790 | ― | 10,626 | ― | |
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