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【提出】: 2023/02/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年11月 5日)	10,054,175	10,054,175	10,054	10,054
第2期	(2014年11月 5日)	11,572,008	11,572,008	10,499	10,499
第3期	(2015年11月 5日)	11,005,049	11,005,049	10,623	10,623
第4期	(2016年11月 7日)	5,552,604,752	5,552,604,752	10,896	10,896
第5期	(2017年11月 6日)	5,216,525,654	5,216,525,654	10,678	10,678
第6期	(2018年11月 5日)	3,365,461,776	3,365,461,776	10,003	10,003
第7期	(2019年11月 5日)	3,268,094,301	3,268,094,301	10,917	10,917
第8期	(2020年11月 5日)	2,906,734,840	2,906,734,840	11,642	11,642
第9期	(2021年11月 5日)	2,856,216,028	2,856,216,028	11,359	11,359
第10期	(2022年11月 7日)	2,099,080,909	2,099,080,909	9,376	9,376
	2021年11月末日	2,611,981,107	-	11,246	-
	12月末日	2,552,387,515	-	11,266	-
	2022年 1月末日	2,495,442,905	-	11,001	-
	2月末日	2,436,101,298	-	10,775	-
	3月末日	2,369,571,235	-	10,556	-
	4月末日	2,276,637,051	-	10,190	-
	5月末日	2,276,717,601	-	10,234	-
	6月末日	2,211,632,798	-	9,977	-
	7月末日	2,286,649,877	-	10,297	-
	8月末日	2,244,120,965	-	10,001	-
	9月末日	2,135,755,952	-	9,497	-
	10月末日	2,115,146,098	-	9,450	-
	11月末日	2,159,933,671	-	9,608	-

開示資料

決算

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