有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 5,552,604,752 | 5,552,604,752 | 10,896 | 10,896 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 5,216,525,654 | 5,216,525,654 | 10,678 | 10,678 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 3,365,461,776 | 3,365,461,776 | 10,003 | 10,003 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 3,268,094,301 | 3,268,094,301 | 10,917 | 10,917 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 2,906,734,840 | 2,906,734,840 | 11,642 | 11,642 |
| 第9期 | (2021年11月 5日) | 2,856,216,028 | 2,856,216,028 | 11,359 | 11,359 |
| 第10期 | (2022年11月 7日) | 2,099,080,909 | 2,099,080,909 | 9,376 | 9,376 |
| 第11期 | (2023年11月 6日) | 4,458,507,502 | 4,458,507,502 | 9,147 | 9,147 |
| 第12期 | (2024年11月 5日) | 6,504,990,166 | 6,504,990,166 | 9,222 | 9,222 |
| 第13期 | (2025年11月 5日) | 5,189,258,862 | 5,189,258,862 | 9,355 | 9,355 |
| 2024年11月末日 | 6,460,752,213 | - | 9,244 | - | |
| 12月末日 | 6,187,368,371 | - | 9,087 | - | |
| 2025年 1月末日 | 5,983,031,631 | - | 9,112 | - | |
| 2月末日 | 6,004,302,189 | - | 9,198 | - | |
| 3月末日 | 5,740,804,008 | - | 9,179 | - | |
| 4月末日 | 5,648,946,399 | - | 9,199 | - | |
| 5月末日 | 5,550,476,636 | - | 9,134 | - | |
| 6月末日 | 5,571,345,878 | - | 9,228 | - | |
| 7月末日 | 5,489,822,334 | - | 9,229 | - | |
| 8月末日 | 5,475,540,104 | - | 9,321 | - | |
| 9月末日 | 5,454,709,761 | - | 9,364 | - | |
| 10月末日 | 5,212,755,905 | - | 9,378 | - | |
| 11月末日 | 5,138,873,100 | - | 9,428 | - | |
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