半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 3,365,461,776 | 3,365,461,776 | 10,003 | 10,003 |
| 2018年 5月末日 | 3,703,032,837 | ― | 10,216 | ― | |
| 6月末日 | 3,618,951,098 | ― | 10,153 | ― | |
| 7月末日 | 3,576,145,324 | ― | 10,172 | ― | |
| 8月末日 | 3,550,001,266 | ― | 10,231 | ― | |
| 9月末日 | 3,488,975,319 | ― | 10,147 | ― | |
| 10月末日 | 3,397,345,863 | ― | 10,061 | ― | |
| 11月末日 | 3,346,241,914 | ― | 10,041 | ― | |
| 12月末日 | 3,321,864,542 | ― | 10,132 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,318,679,605 | ― | 10,282 | ― | |
| 2月末日 | 3,283,756,672 | ― | 10,317 | ― | |
| 3月末日 | 3,430,566,011 | ― | 10,518 | ― | |
| 4月末日 | 3,277,960,490 | ― | 10,470 | ― | |
| 5月末日 | 3,307,049,795 | ― | 10,565 | ― | |
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