有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 5,552,604,752 | 5,552,604,752 | 10,896 | 10,896 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 5,216,525,654 | 5,216,525,654 | 10,678 | 10,678 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 3,365,461,776 | 3,365,461,776 | 10,003 | 10,003 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 3,268,094,301 | 3,268,094,301 | 10,917 | 10,917 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 2,906,734,840 | 2,906,734,840 | 11,642 | 11,642 |
| 第9期 | (2021年11月 5日) | 2,856,216,028 | 2,856,216,028 | 11,359 | 11,359 |
| 第10期 | (2022年11月 7日) | 2,099,080,909 | 2,099,080,909 | 9,376 | 9,376 |
| 第11期 | (2023年11月 6日) | 4,458,507,502 | 4,458,507,502 | 9,147 | 9,147 |
| 第12期 | (2024年11月 5日) | 6,504,990,166 | 6,504,990,166 | 9,222 | 9,222 |
| 2023年11月末日 | 4,589,938,173 | - | 9,354 | - | |
| 12月末日 | 5,038,570,419 | - | 9,577 | - | |
| 2024年 1月末日 | 5,269,326,535 | - | 9,466 | - | |
| 2月末日 | 5,379,691,340 | - | 9,309 | - | |
| 3月末日 | 5,919,099,002 | - | 9,374 | - | |
| 4月末日 | 5,908,792,719 | - | 9,164 | - | |
| 5月末日 | 5,992,288,470 | - | 9,187 | - | |
| 6月末日 | 6,387,501,632 | - | 9,279 | - | |
| 7月末日 | 6,450,732,678 | - | 9,332 | - | |
| 8月末日 | 6,579,305,727 | - | 9,445 | - | |
| 9月末日 | 6,693,342,595 | - | 9,519 | - | |
| 10月末日 | 6,520,915,546 | - | 9,243 | - | |
| 11月末日 | 6,460,752,213 | - | 9,244 | - | |
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