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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2016/08/05 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成27年11月 5日)	11,005,049	11,005,049	10,623	10,623
	平成27年 5月末日	8,107,347	―	10,675	―
	6月末日	8,130,741	―	10,546	―
	7月末日	14,006,924	―	10,537	―
	8月末日	14,473,800	―	10,538	―
	9月末日	11,977,782	―	10,642	―
	10月末日	12,014,072	―	10,652	―
	11月末日	11,105,331	―	10,662	―
	12月末日	12,123,356	―	10,586	―
	平成28年 1月末日	12,189,992	―	10,699	―
	2月末日	13,624,669	―	10,793	―
	3月末日	26,606,360	―	10,920	―
	4月末日	127,836,127	―	10,941	―
	5月末日	990,560,149	―	10,900	―

開示資料

決算

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