半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成27年11月 5日) | 11,005,049 | 11,005,049 | 10,623 | 10,623 |
| 平成27年 5月末日 | 8,107,347 | ― | 10,675 | ― | |
| 6月末日 | 8,130,741 | ― | 10,546 | ― | |
| 7月末日 | 14,006,924 | ― | 10,537 | ― | |
| 8月末日 | 14,473,800 | ― | 10,538 | ― | |
| 9月末日 | 11,977,782 | ― | 10,642 | ― | |
| 10月末日 | 12,014,072 | ― | 10,652 | ― | |
| 11月末日 | 11,105,331 | ― | 10,662 | ― | |
| 12月末日 | 12,123,356 | ― | 10,586 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 12,189,992 | ― | 10,699 | ― | |
| 2月末日 | 13,624,669 | ― | 10,793 | ― | |
| 3月末日 | 26,606,360 | ― | 10,920 | ― | |
| 4月末日 | 127,836,127 | ― | 10,941 | ― | |
| 5月末日 | 990,560,149 | ― | 10,900 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
